NEW YORK (AP) – Die Aktien fielen am Freitag Sorgen Die vereinigten Stadten Wirtschaft Es könnte unter der Last der vermeintlich hohen Zinsen zusammenbrechen Bulleninflation.
Der S&P 500 fiel erstmals um 1,8 % Aufeinanderfolgende Verluste Der Dow Jones Industrial Average fiel um 610 Punkte oder 1,5 % und der Nasdaq Composite fiel um 2,4 %, als ein Ausverkauf die Aktien auf der ganzen Welt erfasste und an die Wall Street zurückkehrte.
Ein Bericht, aus dem hervorgeht, dass sich die Einstellung von Arbeitgebern in den USA im letzten Monat stärker verlangsamte als von Ökonomen erwartet, löste an den Märkten Angst aus, da die Aktien- und Anleiherenditen stark fielen. Dies folgte auf eine Reihe schwächer als erwarteter Wirtschaftsberichte am Vortag, darunter eine Verschlechterung der Produktionsaktivität in den Vereinigten Staaten, die zu den Regionen gehörte, die am stärksten von steigenden Zinssätzen betroffen waren.
Es war genau das Vor ein paar Tagen Die US-Aktienindizes erreichten ihren besten Tag seit Monaten, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, das bisher deutlichste Signal gegeben hatte, dass sich die Inflation so weit verlangsamt hat, dass sie im September mit Zinssenkungen beginnen wird.
Jetzt wächst die Befürchtung, dass die Fed die Leitzinsen zu lange auf dem höchsten Niveau seit zwei Jahrzehnten belassen hat. Eine Senkung der Zinssätze würde es amerikanischen Haushalten und Unternehmen erleichtern, Geld zu leihen und die Wirtschaft anzukurbeln, aber es könnte Monate bis ein Jahr dauern, bis die vollen Auswirkungen sichtbar werden.
„Die Fed schnappt sich die Niederlage aus dem Rachen des Sieges“, sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management. „Die wirtschaftliche Dynamik hat sich so stark verlangsamt, dass eine Zinssenkung im September zu wenig und zu spät ist.“ Kürzung um einen Viertelprozentpunkt, um eine Rezession zu verhindern.
Laut Daten der CME Group wetten Händler nun auf eine 70-prozentige Chance, dass die Fed die Leitzinsen im September um einen halben Prozentpunkt senken wird. Und das, obwohl Powell am Mittwoch sagte, dass ein solch tiefgreifender Einschnitt „momentan nichts ist, was wir in Betracht ziehen“.
Natürlich wächst die US-Wirtschaft immer noch und eine Rezession ist alles andere als sicher. Seit sie im März 2022 begonnen hat, die Zinsen drastisch anzuheben, ist sich die Fed über die Gratwanderung im Klaren, die sie begeht: Zu viel Nachsicht würde die Wirtschaft abwürgen, aber zu viel Nachsicht würde der Inflation mehr Luft verleihen.
Während er sich am Mittwoch weigerte, den Sieg bei den Arbeitsplätzen oder bei der Inflation zu verkünden, bevor deprimierende Wirtschaftsberichte auftauchten, sagte Powell, dass die Fed-Beamten nach der Anhebung des Leitzinses „viel Spielraum haben, um zu reagieren, wenn wir eine Schwäche am Arbeitsmarkt sehen“. so ein hohes Niveau.
„Die heutigen Arbeitsmarktdaten untermauern sicherlich das Narrativ einer schwachen Wirtschaft, aber ich denke, dass der Markt zu diesem Zeitpunkt überreagiert und niedrigere Zinssätze zu diesem Zeitpunkt eingepreist hat“, sagte Nate Thoft, Portfoliomanager bei Manulife Investment Management , aber ich bin nicht davon überzeugt, dass es genügend Beweise dafür gibt, dass die bisherigen Daten ein Todesstoß für die Wirtschaft sind.“
US-Aktien schienen bereits am Freitag auf Verluste zuzusteuern, bevor ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht die Wall Street erreichte.
Mehrere große Technologieunternehmen lieferten enttäuschende Gewinnberichte und setzten damit einen oft enttäuschenden Lauf fort, der letzte Woche mit Ergebnissen begann Tesla Und das Alphabet.
Amazonas Nach Meldung um 8,8 % gesunken Umsatz im vierten Quartal schwächer als erwartetDer Einzelhandels- und Technologieriese gab außerdem im Sommer eine Betriebsgewinnprognose ab, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.
Intel-Aktien fielen sogar noch weiter, um 26,1 %, an ihrem schlechtesten Tag seit 50 Jahren, nachdem der Chipkonzern seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab. Hat die Erwartungen nicht erfülltDas Unternehmen setzte außerdem die Zahlung seiner Dividende aus und rechnete damit, im dritten Quartal einen Verlust zu verzeichnen, während Analysten mit Gewinnen gerechnet hatten.
Apple-Aktien stiegen nach Bekanntgabe der Finanzergebnisse um 0,7 % Gewinn und Umsatz besser als erwartet.
Apple und einige andere große Technologieaktien, bekannt als „ Sieben Große „Dies waren die Hauptgründe, warum der S&P 500 in diesem Jahr Dutzende Rekorde erreichte, teilweise weil… Der Hype um künstliche Intelligenz Doch im letzten Monat änderte sich die Dynamik aufgrund von Bedenken, dass die Anleger ihre Preise zu stark angehoben hätten.
Verluste bei Technologiewerten führten am Freitag dazu, dass der Nasdaq Composite Index um 10 % gegenüber seinem Rekordniveau vom letzten Monat fiel. Händler bezeichnen dieses Ausmaß des Rückgangs als „Korrektur“.
Für die Wall Street ist es hilfreich, dass sich andere Sektoren des Aktienmarkts, die unter den hohen Zinsen litten, letzten Monat stark erholten, als Technologieaktien fielen, insbesondere kleine Unternehmen. Allerdings fiel der Kurs am Freitag auch aufgrund von Befürchtungen, dass die fragile Wirtschaft ihre Gewinne schmälern könnte.
Der Russell 2000-Index für Small-Cap-Aktien fiel um 3,5 %, stärker als der Rest des Marktes.
Insgesamt fiel der S&P 500-Index um 100,12 Punkte auf 5.346,56 Punkte. Der Dow Jones fiel um 610,71 Punkte auf 39.737,26 und der Nasdaq Composite fiel um 417,98 Punkte auf 16.776,16.
Am Anleihenmarkt fielen die Renditen von Staatsanleihen stark, da Händler tiefere Zinssenkungen durch die Federal Reserve erwarteten. Die Rendite 10-jähriger Schatzanweisungen fiel von 3,98 % am späten Donnerstag und von 4,70 % im April auf 3,79 %.
An den Aktienmärkten im Ausland fiel der japanische Nikkei 225-Index um 5,8 %. Der Index leidet, seit die Bank of Japan die Zinsen erhöht hat. Standardzinssatz Der Wert des japanischen Yen stieg am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar, was die Gewinne der Exporteure beeinträchtigen und den Tourismusboom schwächen könnte.
Chinesische Aktien fielen, als die Anleger ihre Enttäuschung zum Ausdruck brachten Neueste Regierungsbemühungen Doch gleichzeitig hat sich die globale Finanzkrise verschärft, da die Europäische Zentralbank versuchte, das Wachstum durch verschiedene punktuelle Maßnahmen anzukurbeln, statt durch die erhofften Ausbrüche umfassenderer Konjunkturimpulse, während die Aktienindizes in weiten Teilen Europas um mehr als 1 % fielen.
Auch die Rohstoffpreise erlebten diese Woche eine schwierige Entwicklung. Nach der Ermordung von Staatsführern stiegen die Ölpreise sprunghaft an Hamas und Hisbollah Die Spannungen im Nahen Osten haben Befürchtungen geweckt, dass die Ausweitung des Konflikts den Rohölfluss beeinträchtigen könnte.
Am Donnerstag und Freitag sanken die Preise jedoch aufgrund der Befürchtungen, dass die schwache Konjunktur zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch führen würde. Ein Barrel Standard-US-Rohöl fiel am Freitag unter 74 US-Dollar, nachdem es zu Beginn der Woche mit 77 US-Dollar seinen Höchststand erreicht hatte.
Die Wirtschaftsjournalisten Matt Ott und Ellen Kurtenbach von Associated Press haben zu diesem Bericht beigetragen.